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[公告]洪涛股份:关于2018年年报问询函的回复公告

2019年06月16日 14:58来源:未知手机版

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证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2019-042
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
关于2018年年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5
月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳洪涛集团股份有限
公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第218号)(以下简
称“问询函”),现将问询函中问题的回复公告如下:

1、截至报告期末,你公司应收账款账面余额为61.13亿元,已计提坏账准
备金额4.97亿元,应收账款账面价值为56.17亿元,占期末资产总额的比例为
47.27%。

(1)你公司单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款金额为6.92亿元,
较期初金额增加6,567.9%。请以列表形式详细说明上述单项计提坏账准备的应
收款项的形成原因、账龄、单项计提的原因、计提比例确认的方法、依据以及
合理性,请年审会计师针对上述坏账准备计提的充分合理性进行核查并发表明
确意见。

答:
(一) 公司单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位名称
应收账款
坏账准备
计提比例
账龄
形成原因
单项计提原


单位名称
应收账款
坏账准备
计提比例
账龄
形成原因
单项计提原

定陶基业温泉旅游
发展有限公司
41,260,952.75
41,260,952.75
100.00%
5年以上
项目已完工,
按合同总额
累计确认收
入大于累计
收取工程款
的部分
业主财务状
况恶化,被九
家银行联名
起诉后已无
偿还能力,虽
然对方提供
了联系函,偿
还能力仍存
在重大的不
确定性
潍坊大德实业有限
公司
40,976,448.54
40,976,448.54
100.00%
2-3年
项目已完工,
按合同总额
累计确认收
入大于累计
收取工程款
的部分
业主资金链
断裂,被起诉
且无偿还能

哈密秋天商贸有限
公司
10,584,241.20
10,584,241.20
100.00%
3-4年
项目已完工,
按合同总额
累计确认收
入大于累计
收取工程款
的部分
业主已进行
破产清算
浦江一川实业开发
有限公司
57,090,164.99
11,418,033.00
20.00%
4-5年
项目已完工,
按合同总额
累计确认收
入大于累计
收取工程款
的部分
业主为失信

上虞市卧龙天香华
庭置业有限公司
13,054,291.38
13,054,291.38
100.00%
5年以上
项目已完工,
按合同总额
累计确认收
入大于累计
收取工程款
的部分
业主已注销
贵州汇福投资开发
有限公司(原业主:
秘境山水(北京)
商业运营管理有限
公司)
152,182,396.53
30,436,479.31
20.00%
1-2年
项目已完工,
按合同总额
累计确认收
入大于累计
收取工程款
的部分
项目2018年
度已经停工,
整个旅游开
发区项目都
处于搁置状
态;现业主隶
属于国资委

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