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关于豆一、鸡蛋和橡胶三个品种的观点及交易思路!

2020年04月06日 18:09来源:未知手机版

强仁事件,军训手抄报,老板吸毒倾家荡产

来源:交易法门

Q:请教一下,如果全球疫情在四月能够得到基本控制,九月的大豆是都可能大幅回落?如果疫情加重,导致战争,是否买鸡蛋九月抛大豆九月可行?

我个人认为,你所说的豆一和鸡蛋本身的行情与疫情关系并不大,豆一的上涨主要是收储+逼仓,鸡蛋的下跌主要是历史高存栏。所以,无论有没有疫情,或者说疫情后续怎样,对这两个品种的影响都不大。至于谈到交易策略的问题,我简单谈一下自己的看法,不作为交易依据。

01 豆一的交易策略

豆一这个小品种今年真是大爆发了,05 合约采取了新的交割品质,相当于一个新品种。由于去年东北地区大豆减产以及今年的收储政策,豆一价格不断攀升,我们可以看到下图国产大豆近半年来现货价格的走势,简直是逆天了!

(来源:天下粮仓)

交割品质的提升,去年的减产,以及大豆的收储政策,现货价格不断提升,期货盘面价格也是不断攀升,期间不同席位的大佬赚得盆满钵满,已经离场了,后面的游资估计也跟着进来了,近期无论是现货价格还是期货价格,都有一些赶顶的迹象。

当然,在现货强势和大豆减产以及交割品质修订的情况下,毫无疑问,资金是冲着逼仓来的,所以,豆一的这波行情,有客观的条件,也有资金逼仓的助推。交割品质提升、去年东北地区减产、中储粮不断提升收购价格这些都使得豆一成为一个有缝的蛋,资金就是爱叮有缝的蛋的苍蝇。

所以,对于投机散户来说,A2005 合约就不要去空了,人家奔着逼仓来了,散户没货又不能进入交割月,所以不要去空 A2005 了,还是去找机会看看 A2009 的交易机会吧,当然,提到 A2009 合约,摩根大通应该是比较难受的,在 2020 年 3 月 16 日,就裸空了 15000 多手的 A2009 合约,持仓成本难在 3900 左右,现在的价格是 4566。

豆一的这些利好基本上已经 price in 了,唯一可能利多的就是中储粮继续提高收储价格,但是也有可能出现潜在的利空,那就是抛储,把一些陈豆抛储,这个是潜在可能的一个利空。所以,我个人预期现货上涨可能已经到头了,而且远月 A2101 合约都不跟涨了,价格处于历史高位,back 结构下,远月不跟涨,这是判断现货达到顶部的一个依据。

商品都是上有顶下有底的,这么高的位置,不适合去追多,反而适合找机会做空。从单边的角度来讲,我想谈两个做空的逻辑:

第一,移仓逻辑。近月主力合约和远月次主力合约,在未发生移仓之前,盘面主要走近月主力合约的逻辑,远月次主力合约跟随近月的逻辑。当近月主力合约换月到远月之后,盘面往往容易发生新旧交易逻辑的转换。

例如,当近月主力合约基于某个逻辑带领远月次主力合约不断上涨,当近月主力合约完成换月之后,盘面上的新旧交易逻辑往往发生转换,开始了以远月次主力合约为主导的新的反向交易逻辑。近月基本上就容易在那里降低波动,跟随现货,远月波动开始加大,所以这个时候有两个主要的特点:一是远月走出反向行情,二是近远月价差拉大。

所以,基于移仓逻辑的话,你如果想要去做空,最好是关注 A2005 和 A2009 合约的换月时机,最好在换月完成之后选择做空 A2009 的机会。

第二,技术顶部。如果你对技术分析感兴趣的话,那么也可以直接利用技术分析来找交易机会。从技术分析的角度来讲,当商品处于顶部阶段,有三大主要特点:一是出现明显的空头 PA 信号,二是成交量异常放大,三是持仓量大幅下降。

空头的 PA 信号说明当天在价格历史高位上,空头战胜了多头,从成交量放大来看,说明这一天多空博弈激烈,持仓量大幅下降说明有获利的大资金开始撤退了。所以如果三个条件同时满足的话,从技术角度来讲,出现顶部的概率极大。

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